Phụ lục số 08
Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập
(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)
BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ TRƯỚC VÀ SAU
KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP
1. Tên công ty quản lý quỹ:
2. Tên ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký:
3. Tên các quỹ bị hợp nhất, sáp nhập
4. Ngày lập báo cáo:
Đơn vị tính:....VND
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
Trước khi hợp nhất, sáp nhập |
Sau khi hợp nhất, sáp nhập |
Chênh lệch |
|
|||||
|
|
Quỹ ... |
Quỹ... |
Quỹ.... |
Quỹ ... |
|
||||||
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(n) |
(n+1) = (n)-(1)-(2)-(3)-... |
|
|||||
|
|
TÀI SẢN |
|
|||||||||
|
|
1. |
Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.1 |
Tiền |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.2 |
Tiền gửi ngân hàng |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.3 |
Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2. |
Các khoản đầu tư (kê chi tiết) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
3. |
Cổ tức được nhận |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
4. |
Lãi được nhận |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5. |
Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. |
Các khoản phải thu khác |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7. |
Các tài sản khác |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
A |
Tổng tài sản |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
NỢ |
|
|||||||||
|
|
1. |
Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2. |
Các khoản phải trả khác |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
B |
Tổng nợ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Tài sản ròng của quỹ (A –B) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
C |
Tổng số chứng chỉ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
D |
NAV/chứng chỉ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Đại diện có thẩm quyền ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty quản lý quỹ
|
||||||||||
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
