(Ban hành kèm theo Thông tư 23/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt)
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
………………… |
|
|
MẬT |
DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT
(Quý……..năm……..)
1. Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt:
Đơn vị: Triệu đồng
|
Chỉ tiêu |
Thực hiện quý… |
Dự báo quý… |
||||
|
Tháng |
Tháng |
Tháng |
Tháng |
Tháng |
Tháng |
|
|
Tổng thu tiền mặt |
|
|
|
|
|
|
|
Tổng chi tiền mặt |
|
|
|
|
|
|
|
Bội thu (+) hoặc Bội chi (-) |
|
|
|
|
|
|
2. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
……, ngày……tháng……năm.....
|
Lập bảng |
Kiểm soát |
Thủ trưởng đơn vị |
Yêu cầu:
1. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
2. Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, thực hiện gửi theo quy định bảo mật.
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
